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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 423.00 | 28 094.00 | 5 329.00 | 33 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 686.00 | 60 198.00 | 4 489.00 | 64 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 265.00 | 225 902.00 | 77 363.00 | 303 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 021.00 | 314 194.00 | 94 827.00 | 409 021.00 |
BT Marchandises | 407 618.00 | 18 063.00 | 389 555.00 | 407 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 760.00 | 1 001.00 | 773 759.00 | 774 760.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 977.00 | 19 064.00 | 2 292 913.00 | 2 311 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 998.00 | 333 257.00 | 2 387 740.00 | 2 720 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 846 654.00 | 729 255.00 | | 846 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 346.00 | 117 398.00 | | 221 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 000.00 | 1 121 654.00 | | 1 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 542.00 | 99 625.00 | | 69 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 654.00 | 434 563.00 | | 564 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 559.00 | 256 561.00 | | 153 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 710.00 | 279 013.00 | | 240 710.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 1 874.00 | | 4 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 478.00 | 19 376.00 | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 741.00 | 1 091 013.00 | | 1 044 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 740.00 | 2 212 666.00 | | 2 387 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 914.00 | 588 099.00 | | 440 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 1 288.00 | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 568.00 | 183 637.00 | 5 734 205.00 | 5 550 568.00 |
FG Production vendue services | 294 998.00 | 7 500.00 | 302 498.00 | 294 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 566.00 | 191 136.00 | 6 036 703.00 | 5 845 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 108.00 | 44 034.00 | | 80 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 872.00 | 5 429 141.00 | | 6 064 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 526.00 | 5 311 743.00 | | 5 843 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 346.00 | 117 398.00 | | 221 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 927.00 | 45 968.00 | | 45 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 668.00 | | 16 158.00 | 396 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 409 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 33 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 370 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 701.00 | | 316.00 | 33 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 139.00 | | 15 774.00 | 358 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 68.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 256.00 | 35 744.00 | 3 806.00 | 282 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 8 427.00 | 594.00 | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 995.00 | 27 316.00 | 3 212.00 | 261 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 559.00 | 153 559.00 | | 153 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 774 760.00 | 773 563.00 | 1 197.00 | 774 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 364.00 | 29 191.00 | 39 173.00 | 68 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 312.00 | 858 218.00 | 6 094.00 | 864 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 087.00 | 440 914.00 | 39 173.00 | 480 087.00 |