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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 51 462.00 | 9 087.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 950.00 | 169 002.00 | 68 948.00 | 237 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 287.00 | 248 557.00 | 82 730.00 | 331 287.00 |
BT Marchandises | 496 171.00 | 28 126.00 | 468 046.00 | 496 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 635.00 | 4 036.00 | 1 117 599.00 | 1 121 635.00 |
BZ Autres créances | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CF Disponibilités | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 002.00 | 32 162.00 | 1 974 840.00 | 2 007 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 289.00 | 280 719.00 | 2 057 570.00 | 2 338 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 485 937.00 | 294 396.00 | | 485 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924.00 | 191 541.00 | | 125 924.00 |
DL TOTAL (I) | 886 862.00 | 760 937.00 | | 886 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 336.00 | 41 609.00 | | 61 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 488.00 | 59 235.00 | | 389 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 752.00 | 403 524.00 | | 428 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 853.00 | 266 258.00 | | 232 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 279.00 | 18 512.00 | | 58 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 708.00 | 789 139.00 | | 1 170 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 570.00 | 1 550 076.00 | | 2 057 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 174.00 | 764 513.00 | | 1 135 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 775.00 | 284 037.00 | 4 866 812.00 | 4 582 775.00 |
FG Production vendue services | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 417.00 | 284 037.00 | 5 145 454.00 | 4 861 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | 4 153.00 | | 5 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 330.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 375.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 208.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 930.00 | 81 439.00 | | 45 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 297.00 | 5 159 885.00 | | 5 153 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 372.00 | 4 968 344.00 | | 5 027 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 924.00 | 191 541.00 | | 125 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 013.00 | 46 039.00 | | 46 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 920.00 | | 2 747.00 | 335 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 331 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | 28 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | 298 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 069.00 | | 2 682.00 | 301 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 65.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 742.00 | 22 620.00 | 6 805.00 | 232 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 479.00 | 1 553.00 | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 574.00 | 22 142.00 | 5 251.00 | 203 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 418.00 | | 2 293.00 | 30 418.00 |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | 298.00 | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 753.00 | | 2 591.00 | 34 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 753.00 | | 2 591.00 | 34 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 752.00 | 428 752.00 | | 428 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 803.00 | | | 1 116 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 174.00 | 24 640.00 | 35 534.00 | 60 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 498.00 | 1 296 971.00 | 9 527.00 | 1 306 498.00 |
VW T.V.A. | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 220.00 | 745 686.00 | 35 534.00 | 781 220.00 |