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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 221.00 | 29 168.00 | 1 054.00 | 30 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186.00 | 43 191.00 | 15 995.00 | 59 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 883.00 | 160 383.00 | 81 500.00 | 241 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 920.00 | 232 742.00 | 103 178.00 | 335 920.00 |
BT Marchandises | 336 063.00 | 30 418.00 | 305 644.00 | 336 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 306.00 | 4 335.00 | 881 972.00 | 886 306.00 |
BZ Autres créances | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
CF Disponibilités | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 650.00 | 34 753.00 | 1 446 898.00 | 1 481 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 570.00 | 267 494.00 | 1 550 076.00 | 1 817 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 294 396.00 | 271 879.00 | | 294 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 541.00 | 22 518.00 | | 191 541.00 |
DL TOTAL (I) | 760 937.00 | 569 396.00 | | 760 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 609.00 | 109 972.00 | | 41 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 235.00 | 158 421.00 | | 59 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524.00 | 387 661.00 | | 403 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 258.00 | 204 551.00 | | 266 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 512.00 | 6 550.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 139.00 | 867 156.00 | | 789 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 076.00 | 1 436 552.00 | | 1 550 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 513.00 | 837 539.00 | | 764 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 764.00 | 162 833.00 | 4 841 597.00 | 4 678 764.00 |
FG Production vendue services | 311 453.00 | 931.00 | 312 384.00 | 311 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 217.00 | 163 764.00 | 5 153 981.00 | 4 990 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 153.00 | 8 551.00 | | 4 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 2 859.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 405.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 2 454.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 439.00 | -6 068.00 | | 81 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 885.00 | 4 882 524.00 | | 5 159 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 344.00 | 4 860 006.00 | | 4 968 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 541.00 | 22 518.00 | | 191 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 039.00 | 46 095.00 | | 46 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 420.00 | | 57 560.00 | 290 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 335 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 30 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | 301 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | 1 192.00 | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 664.00 | | 56 304.00 | 255 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 64.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 070.00 | 22 401.00 | 11 730.00 | 222 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 763.00 | 2 566.00 | 1 161.00 | 27 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 307.00 | 19 836.00 | 10 569.00 | 194 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 562.00 | 856.00 | | 29 562.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | | 100.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996.00 | 856.00 | 99.00 | 33 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 996.00 | 856.00 | 99.00 | 33 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 881 118.00 | | | 881 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 459.00 | 15 833.00 | 24 626.00 | 40 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VP Divers | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 352.00 | 1 041 533.00 | 9 819.00 | 1 051 352.00 |
VW T.V.A. | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 904.00 | 705 277.00 | 24 626.00 | 729 904.00 |