| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 742.00 | 12 389.00 | 19 353.00 | 31 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 57 038.00 | 3 511.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 169.00 | 176 275.00 | 114 895.00 | 291 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 221.00 | 245 701.00 | 142 520.00 | 388 221.00 |
BT Marchandises | 478 988.00 | 47 942.00 | 431 046.00 | 478 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 541.00 | 3 829.00 | 675 712.00 | 679 541.00 |
BZ Autres créances | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CF Disponibilités | 397 954.00 | | 397 954.00 | 397 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 179.00 | 51 772.00 | 1 616 407.00 | 1 668 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 400.00 | 297 472.00 | 1 758 927.00 | 2 056 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 611 862.00 | 485 937.00 | | 611 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 393.00 | 125 924.00 | | 117 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 255.00 | 886 862.00 | | 1 004 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 541.00 | 61 336.00 | | 131 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 500.00 | 389 488.00 | | 230 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 690.00 | 428 752.00 | | 180 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 160.00 | 232 853.00 | | 178 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 781.00 | 58 279.00 | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 672.00 | 1 170 708.00 | | 754 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 927.00 | 2 057 570.00 | | 1 758 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 354.00 | 1 135 174.00 | | 656 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425 547.00 | 706 251.00 | 5 131 798.00 | 4 425 547.00 |
FG Production vendue services | 329 679.00 | 19 819.00 | 349 498.00 | 329 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 225.00 | 726 070.00 | 5 481 295.00 | 4 755 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -575.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 636.00 | 45 930.00 | | 48 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 016.00 | 5 153 297.00 | | 5 491 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 623.00 | 5 027 372.00 | | 5 373 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 393.00 | 125 924.00 | | 117 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 986.00 | 46 013.00 | | 45 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 287.00 | | 87 130.00 | 331 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 197.00 | 388 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 700.00 | 31 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | 351 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 093.00 | | 22 349.00 | 28 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 499.00 | | 64 716.00 | 298 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 66.00 | 4 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 557.00 | 27 340.00 | 30 197.00 | 248 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 2 995.00 | 18 700.00 | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 464.00 | 24 345.00 | 11 497.00 | 220 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 126.00 | 19 817.00 | | 28 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | | 207.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 162.00 | 19 817.00 | 207.00 | 32 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 162.00 | 19 817.00 | 207.00 | 32 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 817.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 674 957.00 | 674 957.00 | | 674 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 534.00 | 32 216.00 | 98 318.00 | 130 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 071.00 | 778 726.00 | 9 345.00 | 788 071.00 |
VW T.V.A. | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 172.00 | 425 854.00 | 98 318.00 | 524 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |