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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 469.00 | 1 118 767.00 | 71 702.00 | 1 190 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 947.00 | 119 493.00 | 13 454.00 | 132 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 417.00 | 1 238 260.00 | 85 157.00 | 1 323 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 685.00 | | 952 685.00 | 952 685.00 |
BZ Autres créances | 6 203 315.00 | | 6 203 315.00 | 6 203 315.00 |
CF Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 661.00 | | 7 206 661.00 | 7 206 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 079.00 | 1 238 260.00 | 7 291 818.00 | 8 530 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 469 320.00 | 469 320.00 | | 469 320.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | -281 450.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 729.00 | 306 979.00 | | 451 729.00 |
DL TOTAL (I) | 980 118.00 | 528 389.00 | | 980 118.00 |
DP Provisions pour risques | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 433.00 | 6 949.00 | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 057.00 | 15 573.00 | | 19 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 038.00 | 196 730.00 | | 264 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 183.00 | 3 877 578.00 | | 5 395 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 731.00 | 240 206.00 | | 387 731.00 |
EA Autres dettes | 236 481.00 | 151 796.00 | | 236 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 643.00 | 4 466 311.00 | | 6 292 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 818.00 | 5 010 273.00 | | 7 291 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 297.00 | 34 482.00 | 7 332 779.00 | 7 298 297.00 |
FG Production vendue services | 582 240.00 | | 582 240.00 | 582 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 538.00 | 34 482.00 | 7 915 020.00 | 7 880 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 563 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 39 635.00 | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | 39 635.00 | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | -39 635.00 | | -4 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 239.00 | 150 430.00 | | 236 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 458.00 | 4 858 200.00 | | 7 991 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 728.00 | 4 551 220.00 | | 7 539 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 729.00 | 306 979.00 | | 451 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 512.00 | | 50 905.00 | 1 272 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 254.00 | | 38 214.00 | 1 152 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 257.00 | | 12 690.00 | 120 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 090.00 | 30 169.00 | | 1 208 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 728.00 | 27 038.00 | | 1 091 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 361.00 | 3 131.00 | | 116 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 573.00 | 3 484.00 | | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 573.00 | 3 484.00 | | 15 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 183.00 | 5 395 183.00 | | 5 395 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 481.00 | 236 481.00 | | 236 481.00 |
UX Autres créances clients | 952 685.00 | | | 952 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 574 199.00 | | | 5 574 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VP Divers | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 262.00 | | | 542 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 199.00 | 7 170 199.00 | | 7 170 199.00 |
VW T.V.A. | 259 269.00 | 259 269.00 | | 259 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 604.00 | 6 028 604.00 | | 6 028 604.00 |