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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 144.00 | 1 163 897.00 | 164 246.00 | 1 328 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 420.00 | 126 340.00 | 9 080.00 | 135 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 564.00 | 1 290 237.00 | 173 326.00 | 1 463 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 573.00 | | 2 042 573.00 | 2 042 573.00 |
BZ Autres créances | 7 738 951.00 | | 7 738 951.00 | 7 738 951.00 |
CF Disponibilités | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 065 961.00 | | 10 065 961.00 | 10 065 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 529 525.00 | 1 290 237.00 | 10 239 288.00 | 11 529 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 571 655.00 | 921 050.00 | | 1 571 655.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 687.00 | 650 605.00 | | -378 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 036.00 | 1 630 724.00 | | 1 252 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 624.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 040.00 | 15 664.00 | | 7 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 949.00 | 285 267.00 | | 337 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255 599.00 | 5 486 515.00 | | 8 255 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 421.00 | 402 452.00 | | 386 421.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 333 047.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 980 211.00 | 6 507 282.00 | | 8 980 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 239 288.00 | 8 153 671.00 | | 10 239 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269 231.00 | 38 408.00 | 10 307 639.00 | 10 269 231.00 |
FG Production vendue services | 448 255.00 | | 448 255.00 | 448 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 486.00 | 38 408.00 | 10 755 894.00 | 10 717 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 822 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 491 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 19 900.00 | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | 19 900.00 | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 5 523.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 5 523.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | 14 376.00 | | 7 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 588.00 | 332 805.00 | | -191 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885 495.00 | 9 248 719.00 | | 10 885 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 182.00 | 8 598 113.00 | | 11 264 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 687.00 | 650 605.00 | | -378 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 395.00 | | 89 168.00 | 1 374 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 541.00 | | 87 602.00 | 1 240 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 854.00 | | 1 566.00 | 133 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 423.00 | 29 814.00 | | 1 260 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 961.00 | 26 936.00 | | 1 136 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 462.00 | 2 877.00 | | 123 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 664.00 | | 8 624.00 | 15 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 664.00 | | 8 624.00 | 15 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255 599.00 | 8 255 599.00 | | 8 255 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 573.00 | 2 042 573.00 | | 2 042 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 422 841.00 | 422 841.00 | | 422 841.00 |
VC Groupe et associés | 6 127 299.00 | 6 127 299.00 | | 6 127 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 258.00 | 1 153 258.00 | | 1 153 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805 490.00 | 9 805 490.00 | | 9 805 490.00 |
VW T.V.A. | 291 121.00 | 291 121.00 | | 291 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 262.00 | 8 642 262.00 | | 8 642 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |