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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 954.00 | 1 495 848.00 | 809 106.00 | 2 304 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 366.00 | 135 981.00 | 6 384.00 | 142 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 320.00 | 1 631 829.00 | 940 491.00 | 2 572 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 754.00 | 2 791.00 | 1 810 963.00 | 1 813 754.00 |
BZ Autres créances | 2 636 115.00 | | 2 636 115.00 | 2 636 115.00 |
CF Disponibilités | 4 366 433.00 | | 4 366 433.00 | 4 366 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954 364.00 | 2 791.00 | 8 951 573.00 | 8 954 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 685.00 | 1 634 621.00 | 9 892 064.00 | 11 526 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 472 651.00 | 601 951.00 | | 472 651.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 574.00 | -129 300.00 | | -1 072 574.00 |
DL TOTAL (I) | -540 854.00 | 531 719.00 | | -540 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 965.00 | 12 159.00 | | 14 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 965.00 | 12 159.00 | | 14 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 700.00 | | | 3 043 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 303.00 | 174 232.00 | | 20 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782 318.00 | 10 919 902.00 | | 6 782 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 152.00 | 405 214.00 | | 454 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
EA Autres dettes | 25 544.00 | 7 624.00 | | 25 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 954.00 | 11 506 973.00 | | 10 417 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 064.00 | 12 050 851.00 | | 9 892 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 928 437.00 | -3 090.00 | 12 925 347.00 | 12 928 437.00 |
FG Production vendue services | 516 076.00 | | 516 076.00 | 516 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444 514.00 | -3 090.00 | 13 441 424.00 | 13 444 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 633 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 561 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 35 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 064 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 463.00 | 72 399.00 | | 27 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 463.00 | 72 399.00 | | 27 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 463.00 | -58 371.00 | | -27 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 774.00 | -58 653.00 | | -405 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 283.00 | 17 806 498.00 | | 13 647 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 857.00 | 17 935 798.00 | | 14 719 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 574.00 | -129 300.00 | | -1 072 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 902.00 | | 598 418.00 | 2 073 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 572 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 318.00 | | 467 635.00 | 1 837 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 584.00 | | 5 782.00 | 136 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 125 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 945.00 | 169 883.00 | | 1 461 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 384.00 | 166 463.00 | | 1 329 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 561.00 | 3 420.00 | | 132 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 159.00 | 2 806.00 | | 12 159.00 |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | 2 806.00 | | 14 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782 318.00 | 6 782 318.00 | | 6 782 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 055.00 | 1 807 055.00 | | 1 807 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 480 612.00 | 480 612.00 | | 480 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 043 700.00 | 3 043 700.00 | | 3 043 700.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 077.00 | 2 150 077.00 | | 2 150 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 355.00 | 114 355.00 | | 114 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 225.00 | 4 689 225.00 | | 4 689 225.00 |
VW T.V.A. | 294 324.00 | 294 324.00 | | 294 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 397 651.00 | 10 397 661.00 | | 10 397 651.00 |