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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 318.00 | 1 329 384.00 | 507 934.00 | 1 837 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 584.00 | 132 561.00 | 4 022.00 | 136 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 902.00 | 1 461 945.00 | 611 957.00 | 2 073 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 961.00 | 2 791.00 | 1 868 170.00 | 1 870 961.00 |
BZ Autres créances | 7 240 425.00 | | 7 240 425.00 | 7 240 425.00 |
CF Disponibilités | 2 288 311.00 | | 2 288 311.00 | 2 288 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441 684.00 | 2 791.00 | 11 438 893.00 | 11 441 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515 588.00 | 1 464 737.00 | 12 050 851.00 | 13 515 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 601 951.00 | 1 192 968.00 | | 601 951.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 300.00 | -591 017.00 | | -129 300.00 |
DL TOTAL (I) | 531 719.00 | 661 019.00 | | 531 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 159.00 | 13 410.00 | | 12 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 159.00 | 13 410.00 | | 12 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 232.00 | 282 429.00 | | 174 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 902.00 | 5 872 257.00 | | 10 919 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 214.00 | 333 986.00 | | 405 214.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 7 473.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 973.00 | 6 512 539.00 | | 11 506 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 050 851.00 | 7 186 968.00 | | 12 050 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 746 069.00 | | 16 746 069.00 | 16 746 069.00 |
FG Production vendue services | 926 552.00 | | 926 552.00 | 926 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 672 622.00 | | 17 672 622.00 | 17 672 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 757 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 399.00 | 39 880.00 | | 72 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 399.00 | 39 880.00 | | 72 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 371.00 | -39 880.00 | | -58 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 653.00 | -252 306.00 | | -58 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 806 498.00 | 10 108 213.00 | | 17 806 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 798.00 | 10 699 230.00 | | 17 935 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 300.00 | -591 017.00 | | -129 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 349.00 | | 396 553.00 | 1 677 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 928.00 | | 295 390.00 | 1 541 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 420.00 | | 1 163.00 | 135 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 435.00 | 104 510.00 | | 1 357 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 062.00 | 101 321.00 | | 1 228 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 372.00 | 3 188.00 | | 129 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 410.00 | | 1 251.00 | 13 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | 2 791.00 | 1 251.00 | 13 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 902.00 | 10 919 902.00 | | 10 919 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 961.00 | 1 870 961.00 | | 1 870 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 435 708.00 | 435 708.00 | | 435 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 656 299.00 | 5 656 299.00 | | 5 656 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 074.00 | 1 148 074.00 | | 1 148 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241 888.00 | 9 241 888.00 | | 9 241 888.00 |
VW T.V.A. | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 332 740.00 | 11 332 740.00 | | 11 332 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |