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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 928.00 | 1 228 062.00 | 313 865.00 | 1 541 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 420.00 | 129 372.00 | 6 047.00 | 135 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 349.00 | 1 357 435.00 | 319 913.00 | 1 677 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 550.00 | | 1 026 550.00 | 1 026 550.00 |
BZ Autres créances | 5 393 346.00 | | 5 393 346.00 | 5 393 346.00 |
CF Disponibilités | 394 205.00 | | 394 205.00 | 394 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 055.00 | | 6 867 055.00 | 6 867 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 404.00 | 1 357 435.00 | 7 186 968.00 | 8 544 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 192 968.00 | 1 571 655.00 | | 1 192 968.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 017.00 | -378 687.00 | | -591 017.00 |
DL TOTAL (I) | 661 019.00 | 1 252 036.00 | | 661 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 410.00 | 7 040.00 | | 13 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 410.00 | 7 040.00 | | 13 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 429.00 | 337 949.00 | | 282 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 257.00 | 8 255 599.00 | | 5 872 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 986.00 | 386 421.00 | | 333 986.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 242.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512 539.00 | 8 980 211.00 | | 6 512 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 968.00 | 10 239 288.00 | | 7 186 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 703 679.00 | 16 839.00 | 9 720 518.00 | 9 703 679.00 |
FG Production vendue services | 312 078.00 | | 312 078.00 | 312 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015 758.00 | 16 839.00 | 10 032 597.00 | 10 015 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 206 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 911 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 880.00 | 1 465.00 | | 39 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 880.00 | 1 465.00 | | 39 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 880.00 | 7 355.00 | | -39 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 306.00 | -191 588.00 | | -252 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 213.00 | 10 885 495.00 | | 10 108 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 230.00 | 11 264 182.00 | | 10 699 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 017.00 | -378 687.00 | | -591 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 564.00 | | 213 784.00 | 1 463 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 144.00 | | 213 784.00 | 1 328 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 237.00 | 67 197.00 | | 1 290 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 897.00 | 64 165.00 | | 1 163 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 340.00 | 3 032.00 | | 126 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 040.00 | 6 370.00 | | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | 6 370.00 | | 7 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 257.00 | 5 872 257.00 | | 5 872 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 550.00 | 1 026 550.00 | | 1 026 550.00 |
VB T. V. A. | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 674 799.00 | 3 674 799.00 | | 3 674 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 906.00 | 1 559 906.00 | | 1 559 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472 850.00 | 6 472 850.00 | | 6 472 850.00 |
VW T.V.A. | 223 688.00 | 223 688.00 | | 223 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 110.00 | 6 230 110.00 | | 6 230 110.00 |