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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 497.00 | 1 136 961.00 | 86 536.00 | 1 223 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 854.00 | 123 462.00 | 10 391.00 | 133 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 395.00 | 1 260 423.00 | 113 972.00 | 1 374 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 411.00 | | 1 748 411.00 | 1 748 411.00 |
BZ Autres créances | 6 215 560.00 | | 6 215 560.00 | 6 215 560.00 |
CF Disponibilités | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 699.00 | | 8 039 699.00 | 8 039 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 094.00 | 1 260 423.00 | 8 153 671.00 | 9 414 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 921 050.00 | 469 320.00 | | 921 050.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 605.00 | 451 729.00 | | 650 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 724.00 | 980 118.00 | | 1 630 724.00 |
DP Provisions pour risques | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 040.00 | 10 433.00 | | 7 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 664.00 | 19 057.00 | | 15 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 267.00 | 264 038.00 | | 285 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 515.00 | 5 395 183.00 | | 5 486 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 452.00 | 387 731.00 | | 402 452.00 |
EA Autres dettes | 333 047.00 | 236 481.00 | | 333 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 282.00 | 6 292 643.00 | | 6 507 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 671.00 | 7 291 818.00 | | 8 153 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 725 402.00 | 39 640.00 | 8 765 042.00 | 8 725 402.00 |
FG Production vendue services | 367 585.00 | | 367 585.00 | 367 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 988.00 | 39 640.00 | 9 132 628.00 | 9 092 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 328 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 900.00 | 5 442.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 5 442.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | 10 281.00 | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 10 281.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 376.00 | -4 839.00 | | 14 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 614.00 | 31 193.00 | | 63 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 805.00 | 236 239.00 | | 332 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 719.00 | 7 991 458.00 | | 9 248 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 113.00 | 7 539 728.00 | | 8 598 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 605.00 | 451 729.00 | | 650 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 417.00 | | 50 978.00 | 1 323 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 469.00 | | 50 071.00 | 1 190 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 947.00 | | 906.00 | 132 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 260.00 | 22 163.00 | | 1 238 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 767.00 | 18 193.00 | | 1 118 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 493.00 | 3 969.00 | | 119 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 057.00 | | 3 393.00 | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | | 3 393.00 | 19 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 515.00 | 5 486 515.00 | | 5 486 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 047.00 | 333 047.00 | | 333 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 411.00 | | | 1 748 411.00 |
VB T. V. A. | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
VC Groupe et associés | 5 505 199.00 | | | 5 505 199.00 |
VP Divers | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 206.00 | | | 608 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 484.00 | 7 977 484.00 | | 7 977 484.00 |
VW T.V.A. | 242 669.00 | 242 669.00 | | 242 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 015.00 | 6 222 015.00 | | 6 222 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |