| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
AP Constructions | 109 967.00 | 52 467.00 | 57 500.00 | 109 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 102.00 | 166 742.00 | 8 360.00 | 175 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 011.00 | 544 171.00 | 252 840.00 | 797 011.00 |
BF Prêts | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 118.00 | 763 380.00 | 447 738.00 | 1 211 118.00 |
BT Marchandises | 2 791 823.00 | 95 850.00 | 2 695 973.00 | 2 791 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236 129.00 | 255 896.00 | 9 980 234.00 | 10 236 129.00 |
BZ Autres créances | 3 541 309.00 | | 3 541 309.00 | 3 541 309.00 |
CF Disponibilités | 1 724 024.00 | | 1 724 024.00 | 1 724 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 302 087.00 | 351 745.00 | 17 950 342.00 | 18 302 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 513 205.00 | 1 115 126.00 | 18 398 080.00 | 19 513 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 6 162 087.00 | 6 128 607.00 | | 6 162 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 128.00 | 1 634 279.00 | | 1 387 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 235.00 | 7 894 907.00 | | 7 681 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 192.00 | 539 966.00 | | 979 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 621.00 | 4 097 094.00 | | 4 403 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 101.00 | 3 790 462.00 | | 3 787 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 513.00 | 1 018 060.00 | | 902 513.00 |
EA Autres dettes | 635 760.00 | 537 613.00 | | 635 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 716 845.00 | 9 983 194.00 | | 10 716 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 398 080.00 | 17 878 101.00 | | 18 398 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 716 845.00 | 9 983 194.00 | | 10 716 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 192.00 | 539 966.00 | | 979 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 898 621.00 | 7 409 300.00 | 38 307 921.00 | 30 898 621.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 84 071.00 | 59 112.00 | 143 183.00 | 84 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 982 723.00 | 7 468 412.00 | 38 451 135.00 | 30 982 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 951 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 589 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 365.00 | |
GE Autres charges | | | 102 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 018 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 542.00 | 220 334.00 | | 188 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 970.00 | 83 892.00 | | 61 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 134 208.00 | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 470.00 | 218 100.00 | | 146 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 8 259.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 880.00 | 96 174.00 | | 82 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 629.00 | 104 433.00 | | 83 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 841.00 | 113 668.00 | | 62 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 099.00 | 799 496.00 | | 702 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 284 768.00 | 39 995 397.00 | | 39 284 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 897 640.00 | 38 361 118.00 | | 37 897 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 128.00 | 1 634 279.00 | | 1 387 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 032.00 | | 123 962.00 | 1 310 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 124.00 | 122 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 875.00 | 1 211 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 752.00 | 1 088 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 323.00 | | 69 942.00 | 1 225 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 709.00 | | 54 020.00 | 84 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 629.00 | 152 622.00 | 123 871.00 | 734 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 629.00 | 152 622.00 | 123 871.00 | 734 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 186.00 | 95 850.00 | 88 186.00 | 88 186.00 |
6T Sur comptes clients | 305 472.00 | 8 515.00 | 58 092.00 | 305 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 658.00 | 104 365.00 | 146 277.00 | 393 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 658.00 | 104 365.00 | 146 277.00 | 393 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 365.00 | 146 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 101.00 | 3 787 101.00 | | 3 787 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 543.00 | 301 543.00 | | 301 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 401.00 | 296 401.00 | | 296 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 760.00 | 635 760.00 | | 635 760.00 |
UP Prêts | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
UX Autres créances clients | 9 913 304.00 | | | 9 913 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 825.00 | | | 322 825.00 |
VB T. V. A. | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 192.00 | 979 192.00 | | 979 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 399 961.00 | 4 399 961.00 | | 4 399 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
VP Divers | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291 911.00 | | | 3 291 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 851.00 | 13 901 851.00 | | 13 901 851.00 |
VW T.V.A. | 302 932.00 | 302 932.00 | | 302 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 187.00 | 10 708 187.00 | | 10 708 187.00 |