| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
AP Constructions | 109 967.00 | 74 758.00 | 35 209.00 | 109 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 921.00 | 663 681.00 | 125 240.00 | 788 921.00 |
BF Prêts | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
BT Marchandises | 3 073 360.00 | 136 804.00 | 2 936 555.00 | 3 073 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 548.00 | | 256 548.00 | 256 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399 564.00 | 275 505.00 | 10 124 058.00 | 10 399 564.00 |
BZ Autres créances | 4 167 939.00 | | 4 167 939.00 | 4 167 939.00 |
CF Disponibilités | 2 320 276.00 | | 2 320 276.00 | 2 320 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 497 604.00 | 412 309.00 | 20 085 294.00 | 20 497 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 727 935.00 | 1 325 851.00 | 20 402 083.00 | 21 727 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 5 498 723.00 | 5 555 142.00 | | 5 498 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 603.00 | 1 543 580.00 | | 1 871 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 268.00 | 5 235.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 615.00 | 7 235 978.00 | | 7 510 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 404.00 | 7 890.00 | | 816 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 200.00 | 5 342 454.00 | | 5 661 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | 3 520.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 623.00 | 3 961 729.00 | | 3 429 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 422.00 | 1 230 471.00 | | 1 926 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
EA Autres dettes | 1 033 608.00 | 627 086.00 | | 1 033 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 331.00 | 59 000.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 891 468.00 | 11 232 152.00 | | 12 891 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 402 083.00 | 18 468 131.00 | | 20 402 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 661 200.00 | | | 5 661 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 168 268.00 | 6 802 503.00 | 40 970 771.00 | 34 168 268.00 |
FD Production vendue biens | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
FG Production vendue services | 175 075.00 | | 175 075.00 | 175 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 359 288.00 | 6 802 503.00 | 41 161 791.00 | 34 359 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 762 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 851 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 513.00 | |
GE Autres charges | | | 137 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 103 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 039.00 | 92 715.00 | | 39 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 4 964.00 | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 757.00 | 97 679.00 | | 40 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | 1 556.00 | | 9 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 1 556.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 341.00 | 96 123.00 | | -37 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 338.00 | 707 389.00 | | 839 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 911 708.00 | 4 326 180.00 | | 41 911 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 040 105.00 | 2 782 600.00 | | 40 040 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 603.00 | 1 543 580.00 | | 1 871 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | 91 442.00 | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 012.00 | 211 149 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 481.00 | 1 230 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 469.00 | 221 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 469.00 | 1 080 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 289.00 | | 59 603.00 | 1 052 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 080.00 | | 31 838.00 | 140 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 397.00 | 52 613.00 | 31 469.00 | 892 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 397.00 | 52 613.00 | 31 469.00 | 892 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 623.00 | 3 429 623.00 | | 3 429 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 710.00 | 377 710.00 | | 377 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 564.00 | 290 564.00 | | 290 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 608.00 | 1 033 608.00 | | 1 033 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
UX Autres créances clients | 10 011 246.00 | 10 011 246.00 | | 10 011 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 318.00 | 388 318.00 | | 388 318.00 |
VB T. V. A. | 809 008.00 | 809 008.00 | | 809 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 404.00 | 816 404.00 | | 816 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 661 140.00 | 5 661 140.00 | | 5 661 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358 930.00 | 3 358 930.00 | | 3 358 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997 326.00 | 14 997 326.00 | | 14 997 326.00 |
VW T.V.A. | 1 061 093.00 | 1 061 093.00 | | 1 061 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887 243.00 | 12 887 183.00 | 60.00 | 12 887 243.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |