| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 109 967.00 | 80 508.00 | 29 459.00 | 109 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 892.00 | 511 533.00 | 146 359.00 | 657 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 706.00 | 767 143.00 | 333 562.00 | 1 100 706.00 |
BT Marchandises | 2 286 877.00 | 125 496.00 | 2 161 380.00 | 2 286 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 544 099.00 | 291 506.00 | 9 252 592.00 | 9 544 099.00 |
BZ Autres créances | 4 498 274.00 | | 4 498 274.00 | 4 498 274.00 |
CF Disponibilités | 2 516 950.00 | | 2 516 950.00 | 2 516 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 766.00 | | 400 766.00 | 400 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 476 528.00 | 417 002.00 | 19 059 525.00 | 19 476 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 577 234.00 | 1 184 146.00 | 19 393 087.00 | 20 577 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 5 770 326.00 | 5 498 723.00 | | 5 770 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 921.00 | 1 871 603.00 | | 1 156 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 268.00 | 8 268.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064 536.00 | 7 510 615.00 | | 7 064 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 075.00 | 816 404.00 | | 471 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337 025.00 | 5 661 200.00 | | 6 337 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | 4 224.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 283.00 | 3 429 623.00 | | 3 522 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 937.00 | 1 926 422.00 | | 1 292 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 653.00 | | 7 033.00 |
EA Autres dettes | 695 966.00 | 1 033 608.00 | | 695 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 328 550.00 | 12 891 468.00 | | 12 328 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 393 087.00 | 20 402 083.00 | | 19 393 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 337 025.00 | | | 6 337 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 781 611.00 | 5 443 006.00 | 35 224 617.00 | 29 781 611.00 |
FD Production vendue biens | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
FG Production vendue services | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 962 200.00 | 5 443 006.00 | 35 405 206.00 | 29 962 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 776 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 978 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 077.00 | |
GE Autres charges | | | 22 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 467 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 417.00 | 39 039.00 | | 32 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | 7 717.00 | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 417.00 | 46 757.00 | | 320 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 9 416.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | 9 416.00 | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 324.00 | 37 340.00 | | 313 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 430.00 | 839 338.00 | | 459 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 181 130.00 | 41 917 708.00 | | 36 181 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 024 209.00 | 40 046 105.00 | | 35 024 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 921.00 | 1 871 603.00 | | 1 156 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 331.00 | | 93 855.00 | 1 230 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 344.00 | 157 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 480.00 | 1 100 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 136.00 | 942 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 424.00 | | 62 674.00 | 1 080 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 907.00 | | 31 180.00 | 149 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 541.00 | 47 305.00 | 193 703.00 | 913 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 541.00 | 47 305.00 | 193 703.00 | 913 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 283.00 | 3 522 283.00 | | 3 522 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 819.00 | 326 819.00 | | 326 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 966.00 | 695 966.00 | | 695 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 165 542.00 | 9 165 542.00 | | 9 165 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 557.00 | 378 557.00 | | 378 557.00 |
VB T. V. A. | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 075.00 | 471 075.00 | | 471 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 336 965.00 | 6 336 965.00 | | 6 336 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VP Divers | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795 887.00 | 3 795 887.00 | | 3 795 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 766.00 | 400 766.00 | | 400 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600 884.00 | 14 443 141.00 | 157 743.00 | 14 600 884.00 |
VW T.V.A. | 687 814.00 | 687 814.00 | | 687 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 326 321.00 | 12 326 261.00 | 60.00 | 12 326 321.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |