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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 967.00 | 86 258.00 | 23 709.00 | 109 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 966.00 | 555 869.00 | 136 096.00 | 691 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 626.00 | 817 229.00 | 349 396.00 | 1 166 626.00 |
BT Marchandises | 3 164 471.00 | 128 118.00 | 3 036 352.00 | 3 164 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 104.00 | | 365 104.00 | 365 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 216 254.00 | 315 623.00 | 9 900 630.00 | 10 216 254.00 |
BZ Autres créances | 4 369 684.00 | | 4 369 684.00 | 4 369 684.00 |
CF Disponibilités | 3 603 721.00 | | 3 603 721.00 | 3 603 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 677.00 | | 820 677.00 | 820 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539 913.00 | 443 742.00 | 22 096 171.00 | 22 539 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 706 540.00 | 1 260 972.00 | 22 445 568.00 | 23 706 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 5 427 248.00 | 5 770 326.00 | | 5 427 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 657.00 | 1 156 921.00 | | 2 191 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 268.00 | 5 268.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 193.00 | 7 064 536.00 | | 7 753 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866 315.00 | 6 337 025.00 | | 6 866 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314.00 | 2 229.00 | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 823.00 | 3 522 283.00 | | 5 164 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 410.00 | 1 292 937.00 | | 1 744 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 7 033.00 | | 5 217.00 |
EA Autres dettes | 890 292.00 | 695 966.00 | | 890 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 692 374.00 | 12 328 550.00 | | 14 692 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 568.00 | 19 393 087.00 | | 22 445 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 670 999.00 | 12 326 261.00 | | 14 670 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 379 182.00 | 7 960 598.00 | 46 339 780.00 | 38 379 182.00 |
FD Production vendue biens | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
FG Production vendue services | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 662 032.00 | 7 960 598.00 | 46 622 630.00 | 38 662 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 003 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 954 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 395.00 | |
GE Autres charges | | | 29 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 014 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | 32 417.00 | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 288 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 992.00 | 320 417.00 | | 21 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 659.00 | | 3 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 7 092.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 287.00 | 313 324.00 | | 18 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 059.00 | 459 430.00 | | 817 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 128 333.00 | 36 181 130.00 | | 47 128 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 936 676.00 | 35 024 208.00 | | 44 936 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 657.00 | 1 156 921.00 | | 2 191 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 706.00 | | 88 449.00 | 1 100 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 529.00 | 189 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 529.00 | 1 166 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 962.00 | | 34 073.00 | 942 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 743.00 | | 54 376.00 | 157 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 143.00 | 50 086.00 | | 767 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 143.00 | 50 086.00 | | 767 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 823.00 | 5 164 823.00 | | 5 164 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 458.00 | 445 458.00 | | 445 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 650.00 | 326 650.00 | | 326 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 244.00 | 382 244.00 | | 382 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 292.00 | 890 292.00 | | 890 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 870 782.00 | 9 870 782.00 | | 9 870 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 471.00 | 345 471.00 | | 345 471.00 |
VB T. V. A. | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 866 255.00 | 6 866 255.00 | | 6 866 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 075.00 | | | 471 075.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140 064.00 | 4 140 064.00 | | 4 140 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 677.00 | 820 677.00 | | 820 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 596 207.00 | 15 406 616.00 | 189 591.00 | 15 596 207.00 |
VW T.V.A. | 542 699.00 | 542 699.00 | | 542 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 671 059.00 | 14 670 999.00 | 60.00 | 14 671 059.00 |