| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
AP Constructions | 109 967.00 | 52 467.00 | 57 500.00 | 109 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 787.00 | 664 828.00 | 95 959.00 | 760 787.00 |
BF Prêts | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 371.00 | 892 398.00 | 299 973.00 | 1 192 371.00 |
BT Marchandises | 2 839 487.00 | 134 177.00 | 2 705 310.00 | 2 839 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086 605.00 | 366 205.00 | 9 720 400.00 | 10 086 605.00 |
BZ Autres créances | 3 336 668.00 | | 3 336 668.00 | 3 336 668.00 |
CF Disponibilités | 1 898 789.00 | | 1 898 789.00 | 1 898 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 952.00 | | 442 952.00 | 442 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 668 540.00 | 500 382.00 | 18 168 158.00 | 18 668 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 911.00 | 1 392 779.00 | 18 468 131.00 | 19 860 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 5 555 143.00 | 5 948 415.00 | | 5 555 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 580.00 | 1 406 728.00 | | 1 543 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 979.00 | 7 487 163.00 | | 7 235 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 21 016.00 | | 7 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342 455.00 | 6 024 376.00 | | 5 342 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 851.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 730.00 | 3 195 523.00 | | 3 961 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 471.00 | 1 220 650.00 | | 1 230 471.00 |
EA Autres dettes | 627 086.00 | 530 625.00 | | 627 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 232 152.00 | 10 993 041.00 | | 11 232 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 468 131.00 | 18 480 204.00 | | 18 468 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 232 152.00 | 10 993 041.00 | | 11 232 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 890.00 | 21 016.00 | | 7 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 674 672.00 | 6 848 614.00 | 40 523 286.00 | 33 674 672.00 |
FD Production vendue biens | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FG Production vendue services | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 859 505.00 | 6 848 614.00 | 40 708 119.00 | 33 859 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 159 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 615 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 555.00 | |
GE Autres charges | | | 91 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 008 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 901.00 | 176 920.00 | | 167 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 715.00 | 81 852.00 | | 92 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 964.00 | 26 250.00 | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 680.00 | 108 102.00 | | 97 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 307.00 | 103 388.00 | | 8 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307.00 | 138 002.00 | | 8 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 373.00 | -29 901.00 | | 89 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 389.00 | 655 431.00 | | 707 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 369 982.00 | 40 476 435.00 | | 41 369 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 826 401.00 | 39 069 707.00 | | 39 826 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 580.00 | 1 406 728.00 | | 1 543 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 577.00 | | 32 419.00 | 1 170 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 1 192 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 626.00 | 1 052 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 775.00 | | 31 140.00 | 1 031 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 802.00 | | 1 279.00 | 138 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 261.00 | 77 762.00 | 10 626.00 | 825 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 261.00 | 77 762.00 | 10 626.00 | 825 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 690.00 | 134 177.00 | 104 690.00 | 104 690.00 |
6T Sur comptes clients | 228 286.00 | 196 377.00 | 58 458.00 | 228 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 976.00 | 330 554.00 | 163 148.00 | 332 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 976.00 | 330 554.00 | 163 148.00 | 332 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 554.00 | 163 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 730.00 | 3 961 730.00 | | 3 961 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 098.00 | 329 098.00 | | 329 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 086.00 | 627 086.00 | | 627 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UP Prêts | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 552 522.00 | 9 552 522.00 | | 9 552 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 082.00 | 534 082.00 | | 534 082.00 |
VB T. V. A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 342 395.00 | 5 342 395.00 | | 5 342 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 138.00 | 3 276 138.00 | | 3 276 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 952.00 | 442 952.00 | | 442 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006 306.00 | 14 006 306.00 | | 14 006 306.00 |
VW T.V.A. | 587 928.00 | 587 928.00 | | 587 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 228 632.00 | 11 228 632.00 | | 11 228 632.00 |