| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
AP Constructions | 109 967.00 | 52 467.00 | 57 500.00 | 109 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 273.00 | 597 692.00 | 142 581.00 | 740 273.00 |
BF Prêts | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 007.00 | 825 261.00 | 337 746.00 | 1 163 007.00 |
BT Marchandises | 2 605 047.00 | 104 690.00 | 2 500 357.00 | 2 605 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 434 421.00 | 228 286.00 | 10 206 135.00 | 10 434 421.00 |
BZ Autres créances | 2 876 413.00 | | 2 876 413.00 | 2 876 413.00 |
CF Disponibilités | 2 349 816.00 | | 2 349 816.00 | 2 349 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 721.00 | | 208 721.00 | 208 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 475 434.00 | 332 976.00 | 18 142 458.00 | 18 475 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 638 441.00 | 1 158 237.00 | 18 480 204.00 | 19 638 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 5 948 415.00 | 6 162 087.00 | | 5 948 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 728.00 | 1 387 128.00 | | 1 406 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 163.00 | 7 681 235.00 | | 7 487 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | 979 192.00 | | 21 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 376.00 | 4 403 621.00 | | 6 024 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | 8 657.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 523.00 | 3 787 101.00 | | 3 195 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 650.00 | 902 513.00 | | 1 220 650.00 |
EA Autres dettes | 530 625.00 | 635 760.00 | | 530 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 993 041.00 | 10 716 845.00 | | 10 993 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 480 204.00 | 18 398 080.00 | | 18 480 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 041.00 | 10 716 845.00 | | 10 993 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 016.00 | 979 192.00 | | 21 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 534 982.00 | | 39 534 982.00 | 39 534 982.00 |
FD Production vendue biens | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FG Production vendue services | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 720 135.00 | | 39 720 135.00 | 39 720 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 239 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 396 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 793.00 | |
GE Autres charges | | | 282 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 177 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 920.00 | 188 542.00 | | 176 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 852.00 | 61 970.00 | | 81 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 84 500.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 102.00 | 146 470.00 | | 108 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 388.00 | 749.00 | | 103 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 615.00 | 82 880.00 | | 34 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 002.00 | 83 629.00 | | 138 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 901.00 | 62 841.00 | | -29 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 431.00 | 702 099.00 | | 655 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 476 435.00 | 39 284 768.00 | | 40 476 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 069 707.00 | 37 897 640.00 | | 39 069 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 728.00 | 1 387 128.00 | | 1 406 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 118.00 | | 27 143.00 | 1 211 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 255.00 | 1 163 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 255.00 | 1 031 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 513.00 | | 18 517.00 | 1 088 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 605.00 | | 8 627.00 | 122 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 380.00 | 102 521.00 | 40 640.00 | 763 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 380.00 | 102 521.00 | 40 640.00 | 763 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 850.00 | 93 103.00 | 84 263.00 | 95 850.00 |
6T Sur comptes clients | 255 896.00 | 104 690.00 | 132 300.00 | 255 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 745.00 | 197 793.00 | 216 562.00 | 351 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 745.00 | 197 793.00 | 216 562.00 | 351 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 793.00 | 216 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 523.00 | 3 195 523.00 | | 3 195 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 065.00 | 321 065.00 | | 321 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 121.00 | 319 121.00 | | 319 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 625.00 | 530 625.00 | | 530 625.00 |
UP Prêts | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
UX Autres créances clients | 10 125 179.00 | | | 10 125 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 242.00 | | | 309 242.00 |
VB T. V. A. | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 024 316.00 | 6 024 316.00 | | 6 024 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 651.00 | | | 2 681 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650 786.00 | 13 650 786.00 | | 13 650 786.00 |
VW T.V.A. | 566 237.00 | 566 237.00 | | 566 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 992 190.00 | 10 992 190.00 | | 10 992 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 184.00 | 87 366.00 | | 96 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 203.00 | 351 361.00 | | 341 203.00 |
ST Autres comptes | 1 271 071.00 | 1 184 259.00 | | 1 271 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 674.00 | 584 330.00 | | 687 674.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 334 404.00 | 1 116 140.00 | | 1 334 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591 584.00 | 1 426 895.00 | | 1 591 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 398.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 324.00 | 41 223.00 | | 50 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 851.00 | 126 673.00 | | 134 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 035.00 | 214 039.00 | | 231 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 094 018.00 | 6 415 974.00 | | 7 094 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 403 843.00 | 8 848 997.00 | | 7 403 843.00 |
ZE Dividendes | 1 600 800.00 | | | 1 600 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 941 856.00 | 3 603 465.00 | | 3 941 856.00 |