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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 086.00 | 125 648.00 | 43 438.00 | 169 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 533.00 | 139 515.00 | 355 019.00 | 494 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
BZ Autres créances | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 335.00 | | 587 335.00 | 587 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 868.00 | 139 515.00 | 942 354.00 | 1 081 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 263 095.00 | 190 048.00 | | 263 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | 133 215.00 | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 362 123.00 | 392 302.00 | | 362 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 811.00 | 23 382.00 | | 90 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 205.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 436.00 | 332 487.00 | | 287 436.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 236.00 | 6 051.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 230.00 | 500 903.00 | | 580 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 354.00 | 902 170.00 | | 942 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 949.00 | 497 570.00 | | 514 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 224 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 6 969.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 10 765.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -3 796.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 39 273.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 936.00 | 2 967 434.00 | | 2 238 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 947.00 | 2 834 220.00 | | 2 208 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 989.00 | 133 215.00 | | 29 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 551.00 | | 39 982.00 | 454 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 733.00 | | 35 712.00 | 140 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 524.00 | | 4 270.00 | 40 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 436.00 | 287 436.00 | | 287 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
UX Autres créances clients | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
VB T. V. A. | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 150.00 | 25 869.00 | 65 281.00 | 91 150.00 |
VI Groupe et associés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 191.00 | 383 396.00 | 44 794.00 | 428 191.00 |
VW T.V.A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 230.00 | 514 949.00 | 65 281.00 | 580 230.00 |