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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 7 739.00 | 6 121.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 435.00 | 144 030.00 | 64 405.00 | 208 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 032.00 | 158 276.00 | 386 757.00 | 545 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 141.00 | | 628 141.00 | 628 141.00 |
BZ Autres créances | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
CF Disponibilités | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 129.00 | | 905 129.00 | 905 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 162.00 | 158 276.00 | 1 291 886.00 | 1 450 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373.00 | 29 989.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 384 497.00 | 362 123.00 | | 384 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 997.00 | 91 151.00 | | 65 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 992.00 | 34 438.00 | | 34 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 050.00 | 287 436.00 | | 434 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 265.00 | 162 969.00 | | 187 265.00 |
EA Autres dettes | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 4 236.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 389.00 | 580 230.00 | | 907 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 886.00 | 942 354.00 | | 1 291 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 536.00 | 514 949.00 | | 864 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 593 334.00 | | 2 593 334.00 | 2 593 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 334.00 | | 2 593 334.00 | 2 593 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 161.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 4 143.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -3 982.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 481.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 539.00 | 2 238 936.00 | | 2 597 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 166.00 | 2 208 947.00 | | 2 575 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 373.00 | 29 989.00 | | 22 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 533.00 | | 50 499.00 | 494 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 445.00 | | 45 849.00 | 176 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 794.00 | | 4 650.00 | 44 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 514.00 | 18 761.00 | | 139 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 007.00 | 18 761.00 | | 133 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 049.00 | 434 049.00 | | 434 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
UX Autres créances clients | 628 140.00 | | | 628 140.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 996.00 | 23 143.00 | 42 853.00 | 65 996.00 |
VI Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 446.00 | 719 001.00 | 49 444.00 | 768 446.00 |
VW T.V.A. | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 389.00 | 864 536.00 | 42 853.00 | 907 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |