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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 8 679.00 | 2 322.00 | 11 001.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 7 866.00 | 6 022.00 | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 267.00 | 205 499.00 | 81 767.00 | 287 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 814.00 | 222 045.00 | 360 768.00 | 582 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 068.00 | 2 915.00 | 493 153.00 | 496 068.00 |
BZ Autres créances | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CF Disponibilités | 487 462.00 | | 487 462.00 | 487 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 067.00 | 2 915.00 | 1 151 152.00 | 1 154 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 881.00 | 224 960.00 | 1 511 920.00 | 1 736 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 323 538.00 | 227 299.00 | | 323 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 545.00 | 96 238.00 | | 242 545.00 |
DL TOTAL (I) | 642 022.00 | 399 477.00 | | 642 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 783.00 | 269 555.00 | | 193 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 399.00 | 402 564.00 | | 330 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 721.00 | 283 496.00 | | 333 721.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | 2 959.00 | | 11 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 898.00 | 987 335.00 | | 869 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 920.00 | 1 386 813.00 | | 1 511 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 874.00 | 987 335.00 | | 741 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 337.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 3 238 534.00 | | 3 238 534.00 | 3 238 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 764.00 | | 3 238 764.00 | 3 238 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 095.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 3 573.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | 13 407.00 | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 2 803.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 3 473.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | 9 933.00 | | 5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 702.00 | 29 905.00 | | 85 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 077.00 | 3 130 030.00 | | 3 262 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 532.00 | 3 033 791.00 | | 3 019 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 545.00 | 96 238.00 | | 242 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 594.00 | | 5 703.00 | 578 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 582 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 301 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 787.00 | | | 277 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 993.00 | | 5 646.00 | 296 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 57.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 950.00 | 36 095.00 | | 185 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 1 498.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 769.00 | 34 597.00 | | 178 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 399.00 | 330 399.00 | | 330 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 492 570.00 | 492 570.00 | | 492 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VC Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 869.00 | 64 846.00 | 128 023.00 | 192 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 752.00 | 576 752.00 | | 576 752.00 |
VW T.V.A. | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 898.00 | 741 874.00 | 128 023.00 | 869 898.00 |