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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 10 078.00 | 923.00 | 11 001.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 9 551.00 | 4 852.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 278.00 | 231 294.00 | 57 983.00 | 289 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 340.00 | 250 923.00 | 334 416.00 | 585 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 204.00 | | 286 204.00 | 286 204.00 |
BZ Autres créances | 198 413.00 | | 198 413.00 | 198 413.00 |
CF Disponibilités | 455 458.00 | | 455 458.00 | 455 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 550.00 | | 1 087 550.00 | 1 087 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 891.00 | 250 923.00 | 1 421 967.00 | 1 672 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 566 083.00 | 323 538.00 | | 566 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 215.00 | 242 545.00 | | 93 215.00 |
DL TOTAL (I) | 735 237.00 | 642 022.00 | | 735 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 117.00 | 193 783.00 | | 128 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 955.00 | 329 955.00 | | 394 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 450.00 | 333 721.00 | | 157 450.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 11 992.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 730.00 | 869 454.00 | | 686 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 967.00 | 1 511 476.00 | | 1 421 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 576.00 | 869 454.00 | | 617 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
FG Production vendue services | 2 900 251.00 | | 3 001 822.00 | 2 900 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 822.00 | | 3 001 822.00 | 3 001 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 6 308.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 6 308.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 494.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 494.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 5 813.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 181.00 | 85 702.00 | | 34 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 740.00 | 3 262 076.00 | | 3 028 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 525.00 | 3 019 531.00 | | 2 935 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 215.00 | 242 545.00 | | 93 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 046.00 | 28 878.00 | | 222 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 1 399.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 366.00 | 27 479.00 | | 213 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 955.00 | 394 955.00 | | 394 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
VB T. V. A. | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VC Groupe et associés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 117.00 | 58 964.00 | 69 154.00 | 128 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 268.00 | 490 268.00 | | 490 268.00 |
VW T.V.A. | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 730.00 | 617 576.00 | 69 154.00 | 686 730.00 |