| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 300.00 | 380.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 060.00 | 340 668.00 | 72 392.00 | 413 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 54 945.00 | 29 514.00 | 84 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 021.00 | 410 913.00 | 175 108.00 | 586 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BP En cours de production de services | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 442.00 | 31 691.00 | 440 751.00 | 472 442.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 354.00 | 31 691.00 | 614 663.00 | 646 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 376.00 | 442 604.00 | 789 772.00 | 1 232 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
DH Report à nouveau | 272 096.00 | 272 096.00 | | 272 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 643.00 | 48 318.00 | | 112 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 378.00 | 418 747.00 | | 509 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 112 478.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 505.00 | 289 752.00 | | 54 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 2 480.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 178 341.00 | | 135 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 060.00 | 60 643.00 | | 73 060.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 463.00 | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 976.00 | 655 057.00 | | 278 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 772.00 | 1 075 220.00 | | 789 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 594.00 | | 10 540.00 | 887 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 112.00 | 586 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 86 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 515.00 | 497 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 494.00 | | 10 540.00 | 798 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 078.00 | 55 237.00 | 120 402.00 | 476 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721.00 | 2 176.00 | 597.00 | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 357.00 | 53 061.00 | 119 805.00 | 462 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 434 605.00 | | | 434 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 166.00 | 504 166.00 | | 504 166.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 696.00 | 277 696.00 | | 277 696.00 |