| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 330.00 | 18 956.00 | 5 374.00 | 24 330.00 |
AH Fonds commercial | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 677.00 | 297 471.00 | 76 206.00 | 373 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 195.00 | 84 487.00 | 43 708.00 | 128 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 025.00 | 400 914.00 | 198 111.00 | 599 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 334.00 | 2 598.00 | 459 736.00 | 462 334.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 006.00 | 2 598.00 | 802 409.00 | 805 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 031.00 | 403 511.00 | 1 000 520.00 | 1 404 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 431 423.00 | 373 057.00 | | 431 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 635.00 | 138 366.00 | | 127 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 339.00 | 9 845.00 | | 7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 642 717.00 | 597 589.00 | | 642 717.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 722.00 | 196 292.00 | | 199 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 87 694.00 | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | 59 878.00 | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 802.00 | 349 863.00 | | 357 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 520.00 | 948 869.00 | | 1 000 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 863.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 727 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 624.00 | |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 773.00 | 2 783.00 | | 3 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 5 377.00 | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 571.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974.00 | 1 418.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 1 989.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 3 389.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 969.00 | 43 275.00 | | 33 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 220.00 | 1 762 932.00 | | 1 783 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 584.00 | 1 624 566.00 | | 1 655 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 635.00 | 138 366.00 | | 127 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 734.00 | | 67 453.00 | 531 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 599 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 501 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 407.00 | | 1 800.00 | 93 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 382.00 | | 65 653.00 | 436 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 632.00 | 44 445.00 | 162.00 | 356 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 2 688.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 364.00 | 41 757.00 | 162.00 | 340 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 722.00 | 199 722.00 | | 199 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 459 279.00 | 459 279.00 | | 459 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 066.00 | 6 925.00 | 8 141.00 | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 077.00 | 521 882.00 | 194.00 | 522 077.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 802.00 | 281 661.00 | 8 141.00 | 354 802.00 |