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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 757.00 | 34 896.00 | 4 860.00 | 39 757.00 |
AH Fonds commercial | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 758.00 | 308 646.00 | 23 112.00 | 331 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 326.00 | 128 915.00 | 50 411.00 | 179 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 686.00 | 472 457.00 | 151 228.00 | 623 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
BN En cours de production de biens | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 520.00 | 11 722.00 | 500 798.00 | 512 520.00 |
BZ Autres créances | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 653.00 | 11 722.00 | 866 931.00 | 878 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 338.00 | 484 179.00 | 1 018 159.00 | 1 502 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 585 473.00 | 578 211.00 | | 585 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 960.00 | 67 262.00 | | 71 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55.00 | 2 325.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 733 808.00 | 724 119.00 | | 733 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | 23 558.00 | | 8 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 868.00 | 198 410.00 | | 140 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | 66 193.00 | | 66 402.00 |
EA Autres dettes | 62 660.00 | 45 314.00 | | 62 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 351.00 | 339 523.00 | | 284 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 159.00 | 1 063 642.00 | | 1 018 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 303.00 | 325 409.00 | | 278 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 930 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 365.00 | |
FM Production stockée | | | -72 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | 2 507.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 2 507.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 10 360.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 10 360.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -7 853.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 19 512.00 | | 15 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 496.00 | 2 079 935.00 | | 1 880 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 537.00 | 2 012 673.00 | | 1 808 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 960.00 | 67 262.00 | | 71 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 732.00 | | 25 954.00 | 597 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 130.00 | | 25 954.00 | 485 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 463.00 | 55 994.00 | 472 457.00 | 416 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | 5 338.00 | 34 896.00 | 29 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 905.00 | 50 656.00 | 437 561.00 | 386 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 498 591.00 | 498 591.00 | | 498 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 728.00 | 632 534.00 | 194.00 | 632 728.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |