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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 530.00 | 16 268.00 | 6 262.00 | 22 530.00 |
AH Fonds commercial | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 637.00 | 273 071.00 | 75 566.00 | 348 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 744.00 | 67 293.00 | 20 452.00 | 87 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 734.00 | 356 632.00 | 175 103.00 | 531 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 775.00 | 312.00 | 442 463.00 | 442 775.00 |
BZ Autres créances | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 247 133.00 | | 247 133.00 | 247 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 079.00 | 312.00 | 773 767.00 | 774 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 813.00 | 356 944.00 | 948 869.00 | 1 305 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 373 057.00 | 48 318.00 | | 373 057.00 |
DH Report à nouveau | | 272 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 366.00 | 112 643.00 | | 138 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 597 589.00 | 509 378.00 | | 597 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 280.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 135 358.00 | | 196 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 694.00 | 73 060.00 | | 87 694.00 |
EA Autres dettes | 59 878.00 | 837.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 863.00 | 278 976.00 | | 349 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 869.00 | 789 772.00 | | 948 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 863.00 | 277 696.00 | | 343 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 735 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 666.00 | |
FM Production stockée | | | -14 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 37 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 242 012.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 242 012.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 225.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 191 710.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 191 935.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | 50 077.00 | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 275.00 | 32 554.00 | | 43 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 932.00 | 1 983 954.00 | | 1 762 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 566.00 | 1 871 311.00 | | 1 624 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 366.00 | 112 643.00 | | 138 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 021.00 | | 36 078.00 | 586 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 365.00 | 531 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 365.00 | 436 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 557.00 | | 6 850.00 | 86 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 519.00 | | 29 228.00 | 497 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 913.00 | 36 083.00 | 90 365.00 | 410 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 968.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 613.00 | 35 115.00 | 90 365.00 | 395 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 31 691.00 | 312.00 | 31 691.00 | 31 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 691.00 | 312.00 | 31 691.00 | 31 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 109.00 | 312.00 | 31 691.00 | 33 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 31 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 440 034.00 | | | 440 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 036.00 | 484 530.00 | 506.00 | 485 036.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 863.00 | 343 863.00 | | 343 863.00 |