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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 757.00 | 29 558.00 | 10 198.00 | 39 757.00 |
AH Fonds commercial | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 762.00 | 282 644.00 | 32 119.00 | 314 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 368.00 | 104 261.00 | 66 107.00 | 170 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 732.00 | 416 463.00 | 181 269.00 | 597 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BN En cours de production de biens | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 820.00 | 7 044.00 | 477 776.00 | 484 820.00 |
BZ Autres créances | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 417.00 | 7 044.00 | 882 373.00 | 889 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 149.00 | 423 507.00 | 1 063 642.00 | 1 487 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 578 211.00 | 497 058.00 | | 578 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 262.00 | 141 153.00 | | 67 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 4 832.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 724 119.00 | 719 364.00 | | 724 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 558.00 | 43 976.00 | | 23 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 410.00 | 251 250.00 | | 198 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 193.00 | 80 273.00 | | 66 193.00 |
EA Autres dettes | 45 314.00 | 37 288.00 | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 523.00 | 463 335.00 | | 339 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 642.00 | 1 182 699.00 | | 1 063 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 409.00 | 434 304.00 | | 325 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 133 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 938.00 | |
FM Production stockée | | | -83 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | 3 507.00 | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 3 507.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 360.00 | 40.00 | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 40.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | 3 467.00 | | -7 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 48 390.00 | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 935.00 | 2 341 878.00 | | 2 079 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 673.00 | 2 200 725.00 | | 2 012 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 262.00 | 141 153.00 | | 67 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 670.00 | | 7 733.00 | 723 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 93 671.00 | 597 732.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 93 671.00 | 485 130.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 091.00 | | 7 710.00 | 611 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 23.00 | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 915.00 | 59 219.00 | 93 671.00 | 450 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 7 437.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 795.00 | 51 781.00 | 93 671.00 | 428 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 410.00 | 198 410.00 | | 198 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 472 790.00 | 472 790.00 | | 472 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 558.00 | 15 491.00 | 8 066.00 | 23 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 475.00 | 609 281.00 | 194.00 | 609 475.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 475.00 | 325 409.00 | 8 066.00 | 333 475.00 |