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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 757.00 | 22 121.00 | 17 636.00 | 39 757.00 |
AH Fonds commercial | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 527.00 | 323 779.00 | 59 748.00 | 383 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 564.00 | 105 015.00 | 82 549.00 | 187 564.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 670.00 | 450 915.00 | 272 755.00 | 723 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BN En cours de production de biens | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
BZ Autres créances | 604 110.00 | 2 598.00 | 601 512.00 | 604 110.00 |
CF Disponibilités | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 542.00 | 2 598.00 | 909 944.00 | 912 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 212.00 | 453 513.00 | 1 182 699.00 | 1 636 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 497 058.00 | 431 423.00 | | 497 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 153.00 | 127 635.00 | | 141 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 832.00 | 7 339.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 719 364.00 | 642 717.00 | | 719 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976.00 | 15 066.00 | | 43 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 65 000.00 | | 44 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | 3 000.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 250.00 | 199 722.00 | | 251 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 273.00 | 54 131.00 | | 80 273.00 |
EA Autres dettes | 37 288.00 | 20 882.00 | | 37 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 335.00 | 357 802.00 | | 463 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 699.00 | 1 000 520.00 | | 1 182 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 304.00 | 281 661.00 | | 434 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 198 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 198 901.00 | |
FM Production stockée | | | 137 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 507.00 | 3 773.00 | | 3 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 5 191.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 991.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 200.00 | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | 33 969.00 | | 48 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 878.00 | 1 783 220.00 | | 2 341 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 725.00 | 1 655 584.00 | | 2 200 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 153.00 | 127 635.00 | | 141 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 025.00 | | 124 819.00 | 599 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 723 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 611 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 207.00 | | 15 427.00 | 95 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 872.00 | | 109 393.00 | 501 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 914.00 | 50 175.00 | 174.00 | 400 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 3 165.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 958.00 | 47 010.00 | 174.00 | 381 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 563 355.00 | 563 355.00 | | 563 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 976.00 | 20 993.00 | 22 983.00 | 43 976.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 891.00 | 627 697.00 | 194.00 | 627 891.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 287.00 | 434 304.00 | 22 983.00 | 457 287.00 |