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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 239 155.00 | 216 170.00 | 22 984.00 | 239 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 578.00 | 217 598.00 | 109 980.00 | 327 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 792.00 | 443 154.00 | 213 638.00 | 656 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 993.00 | 20 088.00 | 355 905.00 | 375 993.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CF Disponibilités | 425 934.00 | | 425 934.00 | 425 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 415.00 | 20 088.00 | 953 327.00 | 973 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 208.00 | 463 242.00 | 1 166 965.00 | 1 630 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 401.00 | | | 574 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
DL TOTAL (I) | 665 240.00 | | | 665 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 725.00 | | | 501 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 965.00 | | | 1 166 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 243.00 | | | 585 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 110.00 | | | 505 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 522.00 | 36 021.00 | 9 389.00 | 416 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 027.00 | 36 021.00 | 9 389.00 | 415 027.00 |