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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 239 155.00 | 238 504.00 | 650.00 | 239 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355.00 | 8 666.00 | 2 688.00 | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 455.00 | 300 337.00 | 184 117.00 | 484 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 134.00 | 549 004.00 | 268 129.00 | 817 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 529.00 | 27 315.00 | 564 213.00 | 591 529.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CF Disponibilités | 414 308.00 | | 414 308.00 | 414 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 191.00 | 27 315.00 | 1 138 875.00 | 1 166 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 326.00 | 576 320.00 | 1 407 005.00 | 1 983 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 717 692.00 | | | 717 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 796 055.00 | | | 796 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 949.00 | | | 580 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 005.00 | | | 1 407 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 452.00 | | | 465 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 116.00 | | 64 644.00 | 762 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 626.00 | 817 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | 734 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 948.00 | | 64 644.00 | 679 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 014.00 | 52 617.00 | 9 626.00 | 506 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 518.00 | 52 617.00 | 9 626.00 | 504 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 591 529.00 | 591 529.00 | | 591 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 266.00 | 66 832.00 | 81 434.00 | 148 266.00 |
VI Groupe et associés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 754.00 | 635 110.00 | 16 645.00 | 651 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 887.00 | 465 453.00 | 81 434.00 | 546 887.00 |