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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 239 155.00 | 235 576.00 | 3 579.00 | 239 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355.00 | 7 856.00 | 3 498.00 | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 436.00 | 261 084.00 | 168 352.00 | 429 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 116.00 | 506 013.00 | 256 102.00 | 762 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 117.00 | 20 877.00 | 364 239.00 | 385 117.00 |
BZ Autres créances | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CF Disponibilités | 383 580.00 | | 383 580.00 | 383 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 768.00 | 20 877.00 | 969 890.00 | 990 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 884.00 | 526 891.00 | 1 225 992.00 | 1 752 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 330.00 | | | 690 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 739 692.00 | | | 739 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 300.00 | | | 486 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 992.00 | | | 1 225 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 801.00 | | 28 755.00 | 735 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 762 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 679 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 632.00 | | 28 755.00 | 653 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 565.00 | 53 888.00 | 2 439.00 | 454 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 069.00 | 53 888.00 | 2 439.00 | 453 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 385 117.00 | 385 117.00 | | 385 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 779.00 | 51 934.00 | 105 846.00 | 157 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
VP Divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 323.00 | 446 678.00 | 16 645.00 | 463 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 520.00 | 345 675.00 | 105 846.00 | 451 520.00 |