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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 239 155.00 | 226 212.00 | 12 942.00 | 239 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 7 317.00 | 1 398.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 760.00 | 219 539.00 | 186 221.00 | 405 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 800.00 | 454 564.00 | 281 235.00 | 735 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 432.00 | 20 949.00 | 324 482.00 | 345 432.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CF Disponibilités | 460 380.00 | | 460 380.00 | 460 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 338.00 | 20 949.00 | 956 388.00 | 977 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 138.00 | 475 514.00 | 1 237 624.00 | 1 713 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 240.00 | | | 643 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DL TOTAL (I) | 712 330.00 | | | 712 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 293.00 | | | 525 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 624.00 | | | 1 237 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 793.00 | | | 656 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 624.00 | | | 574 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 155.00 | 50 430.00 | 39 020.00 | 443 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 659.00 | 50 430.00 | 39 020.00 | 441 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 345 433.00 | | | 345 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 574.00 | 49 938.00 | 150 636.00 | 200 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VP Divers | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 302.00 | 404 657.00 | 16 645.00 | 421 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 995.00 | 345 358.00 | 150 636.00 | 495 995.00 |