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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 239 155.00 | 238 691.00 | 463.00 | 239 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 881.00 | 13 474.00 | 54 407.00 | 67 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 294.00 | 345 389.00 | 183 904.00 | 529 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 854.00 | 598 405.00 | 319 448.00 | 917 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 705.00 | 50 806.00 | 556 898.00 | 607 705.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 214.00 | 150.00 | 106 064.00 | 106 214.00 |
CF Disponibilités | 435 272.00 | | 435 272.00 | 435 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 010.00 | 50 957.00 | 1 170 053.00 | 1 221 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 864.00 | 649 363.00 | 1 489 501.00 | 2 138 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 774 055.00 | | | 774 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 836 108.00 | | | 836 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 678.00 | | | 184 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
EA Autres dettes | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 392.00 | | | 643 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 501.00 | | | 1 489 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 509.00 | | | 484 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 135.00 | | 117 604.00 | 817 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 885.00 | 917 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 64 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 239.00 | 836 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 966.00 | | 117 604.00 | 734 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 005.00 | 62 592.00 | 13 191.00 | 549 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 646.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 509.00 | 62 592.00 | 12 545.00 | 547 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607 706.00 | 607 706.00 | | 607 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 268.00 | 74 953.00 | 109 315.00 | 184 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 479.00 | 670 835.00 | 16 645.00 | 687 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 824.00 | 484 509.00 | 109 315.00 | 593 824.00 |