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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 1 250.00 | 2 099.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 239 155.00 | 238 878.00 | 276.00 | 239 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 641.00 | 28 650.00 | 120 991.00 | 149 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 602.00 | 415 689.00 | 378 912.00 | 794 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 172.00 | 684 469.00 | 582 702.00 | 1 267 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 529.00 | 88 897.00 | 576 632.00 | 665 529.00 |
BZ Autres créances | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
CF Disponibilités | 414 844.00 | | 414 844.00 | 414 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 987.00 | 88 897.00 | 1 177 090.00 | 1 265 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 159.00 | 773 366.00 | 1 759 792.00 | 2 533 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 814 108.00 | | | 814 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DL TOTAL (I) | 870 548.00 | | | 870 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 029.00 | | | 354 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 214.00 | | | 191 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 244.00 | | | 889 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 792.00 | | | 1 759 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 653.00 | | | 615 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 854.00 | | 355 914.00 | 917 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 596.00 | 1 267 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 1 183 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 878.00 | | 2 500.00 | 64 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 331.00 | | 353 414.00 | 836 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 406.00 | 89 462.00 | 4 573.00 | 598 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 400.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 556.00 | 89 061.00 | 4 573.00 | 597 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 214.00 | 191 214.00 | | 191 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 665 530.00 | 665 530.00 | | 665 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 575.00 | 79 985.00 | 209 171.00 | 353 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 048.00 | 706 653.00 | 16 395.00 | 723 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 244.00 | 615 654.00 | 209 171.00 | 889 244.00 |