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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 541.00 | 24 534.00 | 6 007.00 | 30 541.00 |
AH Fonds commercial | 581 876.00 | | 581 876.00 | 581 876.00 |
AP Constructions | 51 315.00 | 50 721.00 | 594.00 | 51 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 3 187.00 | 2 728.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 864.00 | 63 904.00 | 7 960.00 | 71 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 323.00 | 142 346.00 | 599 977.00 | 742 323.00 |
BP En cours de production de services | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 898.00 | 10 867.00 | 154 031.00 | 164 898.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 287.00 | 10 867.00 | 372 420.00 | 383 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 611.00 | 153 213.00 | 972 397.00 | 1 125 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DG Autres réserves | 175 294.00 | 183 527.00 | | 175 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 952.00 | -8 233.00 | | 36 952.00 |
DL TOTAL (I) | 671 901.00 | 634 949.00 | | 671 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 845.00 | 7 722.00 | | 32 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 598.00 | 145 600.00 | | 160 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 2 530.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 12 794.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 526.00 | 89 496.00 | | 84 526.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 112.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 496.00 | 260 254.00 | | 300 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 397.00 | 895 203.00 | | 972 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 818.00 | 256 720.00 | | 273 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 120.00 | | 699 120.00 | 699 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 120.00 | | 699 120.00 | 699 120.00 |
FM Production stockée | | | 23 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 363.00 | 1 550.00 | | 14 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 483.00 | 35 112.00 | | 54 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 190.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 190.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -190.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 161.00 | 628 922.00 | | 760 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 209.00 | 637 155.00 | | 723 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 952.00 | -8 233.00 | | 36 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 962.00 | 12 096.00 | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 457.00 | | 24 318.00 | 731 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 452.00 | 742 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 129 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 104.00 | | 9 313.00 | 603 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 541.00 | | 15 005.00 | 127 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 026.00 | 8 732.00 | 4 411.00 | 138 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 3 984.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 476.00 | 4 747.00 | 4 411.00 | 117 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 090.00 | 4 280.00 | 15 502.00 | 22 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 090.00 | 4 280.00 | 15 502.00 | 22 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 090.00 | 4 280.00 | 15 502.00 | 22 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 15 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 6 167.00 | 18 606.00 | 32 845.00 |
VI Groupe et associés | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 554.00 | 184 554.00 | | 184 554.00 |
VW T.V.A. | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 686.00 | 270 008.00 | 18 606.00 | 296 686.00 |