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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 320.00 | 42 020.00 | 8 300.00 | 50 320.00 |
AH Fonds commercial | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
AP Constructions | 139 340.00 | 4 966.00 | 134 374.00 | 139 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 26 203.00 | 1 204.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 622.00 | 46 686.00 | 23 936.00 | 70 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 473.00 | 119 875.00 | 779 598.00 | 899 473.00 |
BP En cours de production de services | 220 753.00 | | 220 753.00 | 220 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 456.00 | 7 767.00 | 270 690.00 | 278 456.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CF Disponibilités | 232 822.00 | | 232 822.00 | 232 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 959.00 | 7 767.00 | 753 192.00 | 760 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 431.00 | 127 642.00 | 1 532 790.00 | 1 660 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 318.00 | 15 472.00 | | 18 318.00 |
DG Autres réserves | 299 285.00 | 285 216.00 | | 299 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 597.00 | 56 916.00 | | 158 597.00 |
DL TOTAL (I) | 876 200.00 | 757 603.00 | | 876 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 067.00 | 259 328.00 | | 318 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 155.00 | 62 347.00 | | 48 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 290.00 | 15 208.00 | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 44 189.00 | | 51 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 304.00 | 126 356.00 | | 204 304.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 3 407.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 589.00 | 510 835.00 | | 656 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 790.00 | 1 268 438.00 | | 1 532 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 645.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 258.00 | | 162 277.00 | 850 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 010.00 | 93 053.00 | 899 473.00 | 20 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 630.00 | 655 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 86 423.00 | 237 368.00 | 20 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 203.00 | | 8 622.00 | 653 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 646.00 | | 150 155.00 | 193 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 500.00 | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 181.00 | 18 314.00 | 73 619.00 | 175 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 356.00 | 3 664.00 | | 38 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 824.00 | 14 650.00 | 73 619.00 | 136 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 495.00 | 4 355.00 | 7 083.00 | 10 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 495.00 | 4 355.00 | 7 083.00 | 10 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 4 355.00 | 7 083.00 | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | 7 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 767.00 | 44 766.00 | 162 714.00 | 317 767.00 |
VI Groupe et associés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 004.00 | 311 004.00 | | 311 004.00 |
VW T.V.A. | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 300.00 | 354 299.00 | 162 714.00 | 627 300.00 |