| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 058.00 | 35 365.00 | 3 693.00 | 39 058.00 |
AH Fonds commercial | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
AP Constructions | 32 271.00 | 26 546.00 | 5 726.00 | 32 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 377.00 | 22 593.00 | 5 784.00 | 28 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 007.00 | 81 727.00 | 37 280.00 | 119 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 798.00 | 166 230.00 | 659 568.00 | 825 798.00 |
BP En cours de production de services | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 540.00 | 13 735.00 | 205 805.00 | 219 540.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 960.00 | 13 735.00 | 550 225.00 | 563 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 758.00 | 179 966.00 | 1 209 792.00 | 1 389 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 937.00 | 9 923.00 | | 10 937.00 |
DG Autres réserves | 308 965.00 | 289 704.00 | | 308 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 699.00 | 20 275.00 | | 90 699.00 |
DL TOTAL (I) | 860 333.00 | 769 634.00 | | 860 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 130.00 | 133 417.00 | | 135 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 530.00 | 29 722.00 | | 34 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 389.00 | 11 754.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 12 029.00 | | 21 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 495.00 | 124 996.00 | | 149 495.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 273.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 460.00 | 312 191.00 | | 349 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 792.00 | 1 081 825.00 | | 1 209 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 290.00 | | 1 053 290.00 | 1 053 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 290.00 | | 1 053 290.00 | 1 053 290.00 |
FM Production stockée | | | 54 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 517.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 521.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -517.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 210.00 | | 27 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 976.00 | 977 164.00 | | 1 118 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 277.00 | 956 890.00 | | 1 028 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 699.00 | 20 275.00 | | 90 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 816.00 | | 37 982.00 | 787 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 673.00 | | 2 260.00 | 641 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | 35 722.00 | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 660.00 | 21 570.00 | | 144 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 891.00 | 2 474.00 | | 32 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 770.00 | 19 096.00 | | 111 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 168.00 | 13 359.00 | 4 792.00 | 5 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168.00 | 13 359.00 | 4 792.00 | 5 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168.00 | 13 359.00 | 4 792.00 | 5 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 359.00 | 4 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 540.00 | 219 540.00 | 219 540.00 | 219 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 044.00 | 17 959.00 | 110 899.00 | 135 044.00 |
VI Groupe et associés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 494.00 | 251 494.00 | | 251 494.00 |
VW T.V.A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 071.00 | 225 985.00 | 110 899.00 | 343 071.00 |