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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 798.00 | 32 891.00 | 3 907.00 | 36 798.00 |
AH Fonds commercial | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
AP Constructions | 32 271.00 | 25 896.00 | 6 376.00 | 32 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 14 857.00 | 11 403.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 402.00 | 71 017.00 | 14 385.00 | 85 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 816.00 | 144 660.00 | 643 156.00 | 787 816.00 |
BP En cours de production de services | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | 1.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 143.00 | 5 168.00 | 169 975.00 | 175 143.00 |
BZ Autres créances | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CF Disponibilités | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 837.00 | 5 168.00 | 438 669.00 | 443 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 653.00 | 149 828.00 | 1 081 825.00 | 1 231 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 99 230.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 732.00 | 350 502.00 | | 49 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DG Autres réserves | 289 704.00 | 212 246.00 | | 289 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | 89 058.00 | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 769 634.00 | 760 959.00 | | 769 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 417.00 | 160 473.00 | | 133 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | 9 539.00 | | 29 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 754.00 | 4 792.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 30 023.00 | | 12 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 996.00 | 100 501.00 | | 124 996.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 11 729.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 191.00 | 317 057.00 | | 312 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 825.00 | 1 078 016.00 | | 1 081 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 550.00 | 183 640.00 | | 204 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 818.00 | | 909 818.00 | 909 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 818.00 | | 909 818.00 | 909 818.00 |
FM Production stockée | | | 9 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 75 771.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 75 771.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 107.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 200.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 75 571.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 3 489.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 164.00 | 926 207.00 | | 977 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 890.00 | 837 149.00 | | 956 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 275.00 | 89 058.00 | | 20 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 191.00 | | 16 171.00 | 797 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 546.00 | 787 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 542.00 | 143 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 171.00 | 641 171.00 | 502.00 | 641 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 807.00 | | 15 669.00 | 153 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 971.00 | 15 231.00 | 25 542.00 | 154 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 825.00 | 2 066.00 | | 30 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 146.00 | 13 166.00 | 25 542.00 | 124 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 748.00 | 2 728.00 | 14 308.00 | 16 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 2 728.00 | 14 308.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 2 728.00 | 14 308.00 | 16 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 417.00 | 25 775.00 | 92 293.00 | 133 417.00 |
VI Groupe et associés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
VW T.V.A. | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 437.00 | 192 796.00 | 92 293.00 | 300 437.00 |