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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 328.00 | 38 356.00 | 9 971.00 | 48 328.00 |
AH Fonds commercial | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
AP Constructions | 32 271.00 | 27 195.00 | 5 076.00 | 32 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 177.00 | 25 683.00 | 1 495.00 | 27 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 187.00 | 83 947.00 | 30 241.00 | 114 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 1.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 258.00 | 175 181.00 | 675 078.00 | 850 258.00 |
BP En cours de production de services | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 844.00 | 10 495.00 | 217 349.00 | 227 844.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 016.00 | 10 495.00 | 590 522.00 | 601 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 275.00 | 185 675.00 | 1 265 600.00 | 1 451 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 732.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 472.00 | 10 937.00 | | 15 472.00 |
DG Autres réserves | 285 216.00 | 308 965.00 | | 285 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | 90 699.00 | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 757 603.00 | 860 333.00 | | 757 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 328.00 | 135 130.00 | | 259 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 347.00 | 34 530.00 | | 62 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 208.00 | 6 389.00 | | 15 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 21 264.00 | | 43 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | 149 495.00 | | 126 356.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 2 650.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 996.00 | 349 460.00 | | 507 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 600.00 | 1 209 792.00 | | 1 265 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 645.00 | 232 375.00 | | 294 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 995.00 | | 1 032 995.00 | 1 032 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 995.00 | | 1 032 995.00 | 1 032 995.00 |
FM Production stockée | | | -23 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 322.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 27 083.00 | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 335.00 | 1 118 976.00 | | 1 048 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 419.00 | 1 028 277.00 | | 991 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 916.00 | 90 699.00 | | 56 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 798.00 | | 124 264.00 | 825 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 466.00 | 10 338.00 | 850 258.00 | 89 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 698.00 | | 653 203.00 | 31 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 768.00 | 10 338.00 | 193 646.00 | 57 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 933.00 | | 40 968.00 | 643 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 656.00 | | 82 096.00 | 179 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | 1 200.00 | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 230.00 | 19 288.00 | 10 338.00 | 166 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | 2 991.00 | | 35 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 865.00 | 16 297.00 | 10 338.00 | 130 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 735.00 | 1 395.00 | 4 636.00 | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | 1 395.00 | 4 636.00 | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | 1 395.00 | 4 636.00 | 13 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 4 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 125.00 | 45 774.00 | 163 236.00 | 259 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 386.00 | 257 386.00 | | 257 386.00 |
VW T.V.A. | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 788.00 | 279 436.00 | 163 236.00 | 492 788.00 |