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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 296.00 | 30 825.00 | 5 471.00 | 36 296.00 |
AH Fonds commercial | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
AP Constructions | 51 315.00 | 51 234.00 | 81.00 | 51 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 7 240.00 | 19 020.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 65 672.00 | 10 559.00 | 76 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 191.00 | 154 971.00 | 642 220.00 | 797 191.00 |
BP En cours de production de services | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 106.00 | 16 748.00 | 163 358.00 | 180 106.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 544.00 | 16 748.00 | 435 796.00 | 452 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 735.00 | 171 719.00 | 1 078 016.00 | 1 249 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DG Autres réserves | 212 246.00 | 175 294.00 | | 212 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 058.00 | 36 952.00 | | 89 058.00 |
DL TOTAL (I) | 760 959.00 | 671 901.00 | | 760 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 473.00 | 32 845.00 | | 160 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539.00 | 160 598.00 | | 9 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | 3 810.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 16 415.00 | | 30 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 501.00 | 84 526.00 | | 100 501.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | 2 302.00 | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 057.00 | 300 496.00 | | 317 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 016.00 | 972 397.00 | | 1 078 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 640.00 | 273 818.00 | | 183 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 957.00 | | 812 957.00 | 812 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 957.00 | | 812 957.00 | 812 957.00 |
FM Production stockée | | | 19 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 771.00 | 7 705.00 | | 75 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 771.00 | 7 705.00 | | 75 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 9 041.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 075.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 571.00 | -1 370.00 | | 75 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | -387.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 207.00 | 760 161.00 | | 926 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 149.00 | 723 209.00 | | 837 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 058.00 | 36 952.00 | | 89 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | 13 962.00 | | 9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 323.00 | | 59 148.00 | 742 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 251.00 | 2 030.00 | 797 191.00 | 2 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 2 030.00 | 153 807.00 | 2 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 417.00 | | 28 755.00 | 612 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 094.00 | | 28 994.00 | 129 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 1 400.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 346.00 | 14 562.00 | 1 937.00 | 142 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 534.00 | 6 291.00 | | 24 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 812.00 | 8 271.00 | 1 937.00 | 117 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | 14 623.00 | 8 743.00 | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | 14 623.00 | 8 743.00 | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | 14 623.00 | 8 743.00 | 10 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 623.00 | 8 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 473.00 | 27 056.00 | 96 132.00 | 160 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 693.00 | 216 693.00 | | 216 693.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 265.00 | 178 848.00 | 96 132.00 | 312 265.00 |