| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 20 781.00 | 569.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 430.00 | 22 351.00 | 1 079.00 | 23 430.00 |
BP En cours de production de services | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 748.00 | 22 351.00 | 165 397.00 | 187 748.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 106.00 | 107 799.00 | | 96 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 48 307.00 | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 130 364.00 | 164 906.00 | | 130 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 008.00 | 9 990.00 | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 19 233.00 | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 105.00 | 15 760.00 | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 033.00 | 44 983.00 | | 35 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 397.00 | 209 889.00 | | 165 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 033.00 | 44 983.00 | | 35 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
FM Production stockée | | | 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 311.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 150.00 | 32 572.00 | | 34 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 383.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -300.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 13 498.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 310.00 | 277 635.00 | | 225 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 852.00 | 229 329.00 | | 199 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 458.00 | 48 307.00 | | 25 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 23 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 21 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 574.00 | 581.00 | 804.00 | 22 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 581.00 | 804.00 | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | 7 722.00 | | 7 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 16 440.00 | 16 434.00 | | 16 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 512.00 | 30 687.00 | | 20 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 333.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | 9 055.00 | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 754.00 | 35 750.00 | | 29 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 381.00 | 15 336.00 | | 13 381.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 797.00 | 63 966.00 | | 53 797.00 |