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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 430.00 | 22 920.00 | 510.00 | 23 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BP En cours de production de services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 000.00 | 22 920.00 | 200 080.00 | 223 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 684.00 | 236.00 | | 22 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | 236.00 | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 573.00 | | | 58 573.00 |