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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 022.00 | 22 512.00 | 510.00 | 23 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 255.00 | 1 019.00 | 67 236.00 | 68 255.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 501.00 | 1 019.00 | 190 482.00 | 191 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 523.00 | 23 531.00 | 190 992.00 | 214 523.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
DL TOTAL (I) | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 23 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 21 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 920.00 | | 408.00 | 22 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | | 408.00 | 21 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 326.00 | | | 66 326.00 |