| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 20 017.00 | 566.00 | 20 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 255.00 | 21 179.00 | 1 076.00 | 22 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BP En cours de production de services | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 220.00 | | 213 220.00 | 213 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 475.00 | 21 179.00 | 214 297.00 | 235 475.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
FM Production stockée | | | 2 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 022.00 | | 583.00 | 23 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 22 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 20 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | | 583.00 | 21 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 512.00 | 16.00 | 1 350.00 | 22 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 16.00 | 1 350.00 | 21 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 111.00 | 36 118.00 | | 36 111.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 660.00 | | | 63 660.00 |