| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 098.00 | 9 480.00 | 19 618.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 769.00 | 10 641.00 | 20 128.00 | 30 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BP En cours de production de services | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 654.00 | | 235 654.00 | 235 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 423.00 | 10 641.00 | 255 782.00 | 266 423.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
DL TOTAL (I) | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
FM Production stockée | | | -576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 255.00 | | 19 728.00 | 22 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 214.00 | 30 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 29 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | 19 728.00 | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 179.00 | 676.00 | 11 214.00 | 21 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 676.00 | 11 214.00 | 20 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 3 665.00 | 3 043.00 | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 084.00 | 47 041.00 | 3 043.00 | 50 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 040.00 | | | 67 040.00 |