| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 21 115.00 | 236.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 430.00 | 22 684.00 | 746.00 | 23 430.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 450.00 | | 218 450.00 | 218 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 880.00 | 22 684.00 | 219 196.00 | 241 880.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 564.00 | 96 106.00 | | 121 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 706.00 | 25 458.00 | | 42 706.00 |
DL TOTAL (I) | 173 069.00 | 130 364.00 | | 173 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 15 008.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 5 920.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 490.00 | 14 105.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 127.00 | 35 033.00 | | 46 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 196.00 | 165 397.00 | | 219 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 127.00 | 35 033.00 | | 46 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 553.00 | | 274 553.00 | 274 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 553.00 | | 274 553.00 | 274 553.00 |
FM Production stockée | | | -1 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 890.00 | 34 150.00 | | 29 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 4 419.00 | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 529.00 | 225 310.00 | | 274 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 824.00 | 199 852.00 | | 231 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 706.00 | 25 458.00 | | 42 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 333.00 | | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 333.00 | | 21 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | 7 796.00 | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
ST Autres comptes | 17 030.00 | 16 440.00 | | 17 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 26 930.00 | 20 512.00 | | 26 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 354.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | 9 150.00 | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 380.00 | 29 754.00 | | 38 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 369.00 | 13 381.00 | | 15 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 842.00 | 53 797.00 | | 60 842.00 |