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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 614.00 | 85 122.00 | 26 492.00 | 111 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 347.00 | 92 719.00 | 71 628.00 | 164 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 897.00 | | 419 897.00 | 419 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 243.00 | 92 719.00 | 491 525.00 | 584 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 853.00 | 145 257.00 | | 110 853.00 |
DL TOTAL (I) | 159 227.00 | 193 631.00 | | 159 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086.00 | 29 187.00 | | 18 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 339.00 | 81 953.00 | | 92 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 536.00 | 13 263.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 236.00 | 83 570.00 | | 134 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 86 412.00 | | 73 700.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 298.00 | 294 385.00 | | 332 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 525.00 | 488 016.00 | | 491 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 561.00 | 276 299.00 | | 325 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 150.00 | 10 569.00 | | 82 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 762.00 | 315 025.00 | 6 737.00 | 321 762.00 |