| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 211.00 | 107 793.00 | 8 418.00 | 116 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 929.00 | 114 376.00 | 68 554.00 | 182 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 393 198.00 | | 393 198.00 | 393 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 246.00 | | 450 246.00 | 450 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 175.00 | 114 376.00 | 518 800.00 | 633 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 882.00 | 149 084.00 | | 201 882.00 |
DL TOTAL (I) | 250 256.00 | 197 458.00 | | 250 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 109 206.00 | | 14 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 010.00 | 14 861.00 | | 27 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 450.00 | 90 351.00 | | 100 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 140.00 | 56 669.00 | | 88 140.00 |
EA Autres dettes | 38 528.00 | 262.00 | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 544.00 | 271 349.00 | | 268 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 800.00 | 468 807.00 | | 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 544.00 | 271 349.00 | | 268 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 130.00 | | 21 350.00 | 162 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 182 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 119 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 344.00 | | 6 350.00 | 113 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 15 000.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 846.00 | 1 034.00 | 505.00 | 113 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 197.00 | 1 034.00 | 505.00 | 110 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 407.00 | 51 707.00 | 700.00 | 52 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 534.00 | 241 534.00 | | 241 534.00 |