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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 039.00 | 458.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 614.00 | 94 791.00 | 16 823.00 | 111 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | 102 480.00 | 62 417.00 | 164 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 787.00 | | 417 787.00 | 417 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 513.00 | | 469 513.00 | 469 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 409.00 | 102 480.00 | 531 930.00 | 634 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 747.00 | 110 853.00 | | 172 747.00 |
DL TOTAL (I) | 221 121.00 | 159 227.00 | | 221 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 737.00 | 18 086.00 | | 6 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 673.00 | 92 339.00 | | 89 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 595.00 | 10 536.00 | | 36 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 134 236.00 | | 86 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 652.00 | 73 700.00 | | 82 652.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 3 401.00 | | 8 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 808.00 | 332 298.00 | | 310 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 930.00 | 491 525.00 | | 531 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 808.00 | 325 561.00 | | 310 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 719.00 | 9 761.00 | | 92 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 068.00 | 9 761.00 | | 89 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 392.00 | 45 692.00 | 700.00 | 46 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 214.00 | 274 214.00 | | 274 214.00 |