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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 2 954.00 | 619.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 296.00 | 109 978.00 | 9 318.00 | 119 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 926.00 | 116 582.00 | 70 344.00 | 186 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
BZ Autres créances | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CF Disponibilités | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 826.00 | | 414 826.00 | 414 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 752.00 | 116 582.00 | 485 170.00 | 601 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 564.00 | 201 882.00 | | 165 564.00 |
DL TOTAL (I) | 213 938.00 | 250 256.00 | | 213 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 020.00 | 27 010.00 | | 67 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 100 450.00 | | 105 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 912.00 | 88 140.00 | | 97 912.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 38 528.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 232.00 | 268 544.00 | | 271 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 170.00 | 518 800.00 | | 485 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 232.00 | 268 544.00 | | 271 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 376.00 | 2 206.00 | | 114 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 726.00 | 2 206.00 | | 110 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 73 075.00 | 700.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |