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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 176.00 | 320.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 614.00 | 104 174.00 | 7 441.00 | 111 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | 112 000.00 | 52 897.00 | 164 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 428 942.00 | | 428 942.00 | 428 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 964.00 | | 499 964.00 | 499 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 861.00 | 112 000.00 | 552 861.00 | 664 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 603.00 | 172 747.00 | | 169 603.00 |
DL TOTAL (I) | 217 977.00 | 221 121.00 | | 217 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 254.00 | 89 673.00 | | 86 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 301.00 | 36 595.00 | | 57 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 435.00 | 86 898.00 | | 126 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 746.00 | 82 652.00 | | 63 746.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 8 069.00 | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 883.00 | 310 808.00 | | 334 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 861.00 | 531 930.00 | | 552 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 883.00 | 310 808.00 | | 334 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 480.00 | 9 520.00 | | 102 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 9 521.00 | | 98 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 494.00 | 68 794.00 | 700.00 | 69 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 582.00 | 277 582.00 | | 277 582.00 |