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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 300.00 | 183.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 861.00 | 106 897.00 | 2 965.00 | 109 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 130.00 | 113 846.00 | 48 284.00 | 162 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 374 751.00 | | 374 751.00 | 374 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 523.00 | | 420 523.00 | 420 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 653.00 | 113 846.00 | 468 807.00 | 582 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 084.00 | 169 603.00 | | 149 084.00 |
DL TOTAL (I) | 197 458.00 | 217 977.00 | | 197 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 206.00 | 86 254.00 | | 109 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 861.00 | 57 301.00 | | 14 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 351.00 | 126 435.00 | | 90 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 669.00 | 63 746.00 | | 56 669.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 147.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 349.00 | 334 883.00 | | 271 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 807.00 | 552 861.00 | | 468 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 349.00 | 334 883.00 | | 271 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 000.00 | 5 421.00 | 3 574.00 | 112 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 350.00 | 5 421.00 | 3 575.00 | 108 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 174.00 | 42 474.00 | 700.00 | 43 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 488.00 | 256 488.00 | | 256 488.00 |